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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-10 1.006700001.00670000
2018-05-09 1.002400001.00240000
2018-05-08 1.001800001.00180000
2018-05-07 1.001500001.00150000
2018-05-04 0.997700000.99770000
2018-05-03 0.995400000.99540000
2018-05-02 0.996500000.99650000
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2018-04-25 0.993700000.99370000
2018-04-24 0.990300000.99030000
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2018-03-26 0.994800000.99480000
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