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浙商全景消費混合A 005335
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.34020000
1.34020000
2024-04-25
1.32300000
1.32300000
2024-04-24
1.30590000
1.30590000
2024-04-23
1.29240000
1.29240000
2024-04-22
1.29240000
1.29240000
2024-04-19
1.27520000
1.27520000
2024-04-18
1.30240000
1.30240000
2024-04-17
1.28780000
1.28780000
2024-04-16
1.27420000
1.27420000
2024-04-15
1.29100000
1.29100000
2024-04-12
1.29590000
1.29590000
2024-04-11
1.31400000
1.31400000
2024-04-10
1.32840000
1.32840000
2024-04-09
1.33330000
1.33330000
2024-04-08
1.32550000
1.32550000
2024-04-03
1.35460000
1.35460000
2024-04-02
1.35080000
1.35080000
2024-04-01
1.35040000
1.35040000
2024-03-31
1.32060000
1.32060000
2024-03-29
1.32080000
1.32080000
2024-03-28
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2024-03-27
1.29610000
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2024-03-26
1.30840000
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2024-03-25
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2024-03-22
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