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浙商全景消費混合A 005335
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.31540000
1.31540000
2024-03-22
1.32120000
1.32120000
2024-03-21
1.34540000
1.34540000
2024-03-20
1.34460000
1.34460000
2024-03-19
1.34780000
1.34780000
2024-03-18
1.36430000
1.36430000
2024-03-15
1.35780000
1.35780000
2024-03-14
1.35780000
1.35780000
2024-03-13
1.35910000
1.35910000
2024-03-12
1.36040000
1.36040000
2024-03-11
1.32280000
1.32280000
2024-03-08
1.30250000
1.30250000
2024-03-07
1.30120000
1.30120000
2024-03-06
1.30330000
1.30330000
2024-03-05
1.30540000
1.30540000
2024-03-04
1.31740000
1.31740000
2024-03-01
1.33040000
1.33040000
2024-02-29
1.33450000
1.33450000
2024-02-28
1.31860000
1.31860000
2024-02-27
1.34850000
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2024-02-26
1.33580000
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2024-02-23
1.32940000
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2024-02-22
1.33840000
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1.30260000
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2024-02-05
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