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萬家家樂債券A 005311J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-14 1.000400001.00040000
2018-09-13 0.999900000.99990000
2018-09-12 0.999300000.99930000
2018-09-11 0.999900000.99990000
2018-09-10 1.000100001.00010000
2018-09-07 1.000300001.00030000
2018-09-06 0.999900000.99990000
2018-09-05 0.999600000.99960000
2018-09-04 0.999500000.99950000
2018-09-03 0.999400000.99940000
2018-08-31 1.000000001.00000000
2018-08-30 0.999500000.99950000
2018-08-29 0.999400000.99940000
2018-08-28 0.999400000.99940000
2018-08-27 0.999400000.99940000
2018-08-24 0.999700000.99970000
2018-08-23 1.000500001.00050000
2018-08-22 0.999600000.99960000
2018-08-21 0.999300000.99930000
2018-08-20 0.998900000.99890000
2018-08-17 1.000400001.00040000
2018-08-16 1.001200001.00120000
2018-08-15 1.000500001.00050000
2018-08-14 1.000300001.00030000
2018-08-13 1.000200001.00020000
2018-08-10 1.000300001.00030000
2018-08-09 1.001800001.00180000
2018-08-08 1.002100001.00210000
2018-08-07 1.001700001.00170000
2018-08-06 1.000900001.00090000
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