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萬家家樂債券A 005311J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-26 1.001500001.00150000
2018-03-23 1.001600001.00160000
2018-03-22 1.001600001.00160000
2018-03-21 1.001600001.00160000
2018-03-20 1.001600001.00160000
2018-03-19 1.001600001.00160000
2018-03-16 1.001900001.00190000
2018-03-15 1.002000001.00200000
2018-03-14 1.002200001.00220000
2018-03-13 1.002300001.00230000
2018-03-12 1.002300001.00230000
2018-03-09 1.001600001.00160000
2018-03-08 1.001400001.00140000
2018-03-02 1.001300001.00130000
2018-02-23 1.001000001.00100000
2018-02-14 1.000500001.00050000
2018-02-09 1.000200001.00020000
2018-02-07 1.000000001.00000000
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