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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.94030000
1.94030000
2024-04-29
1.95470000
1.95470000
2024-04-26
1.92070000
1.92070000
2024-04-25
1.85770000
1.85770000
2024-04-24
1.85800000
1.85800000
2024-04-23
1.77330000
1.77330000
2024-04-22
1.76530000
1.76530000
2024-04-19
1.79030000
1.79030000
2024-04-18
1.82420000
1.82420000
2024-04-17
1.82810000
1.82810000
2024-04-16
1.75140000
1.75140000
2024-04-15
1.82150000
1.82150000
2024-04-12
1.83590000
1.83590000
2024-04-11
1.81060000
1.81060000
2024-04-10
1.81260000
1.81260000
2024-04-09
1.86750000
1.86750000
2024-04-08
1.87510000
1.87510000
2024-04-03
1.91080000
1.91080000
2024-04-02
1.95570000
1.95570000
2024-04-01
1.98740000
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2024-03-31
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2024-03-29
1.94170000
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2024-03-28
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1.97120000
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2024-03-25
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