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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-02 0.948000000.94800000
2018-02-01 0.930700000.93070000
2018-01-31 0.952100000.95210000
2018-01-30 0.965500000.96550000
2018-01-29 0.966800000.96680000
2018-01-26 0.997600000.99760000
2018-01-25 1.000100001.00010000
2018-01-24 1.007600001.00760000
2018-01-23 0.982800000.98280000
2018-01-22 0.980700000.98070000
2018-01-19 0.964700000.96470000
2018-01-18 0.961600000.96160000
2018-01-17 0.957700000.95770000
2018-01-16 0.953100000.95310000
2018-01-15 0.965700000.96570000
2018-01-12 0.994800000.99480000
2018-01-11 1.001600001.00160000
2018-01-10 0.991700000.99170000
2018-01-09 0.999700000.99970000
2018-01-08 0.997100000.99710000
2018-01-05 1.011900001.01190000
2018-01-04 1.021400001.02140000
2018-01-03 1.019500001.01950000
2018-01-02 1.004900001.00490000
2017-12-31 0.996700000.99670000
2017-12-29 0.996800000.99680000
2017-12-28 0.992900000.99290000
2017-12-22 1.003500001.00350000
2017-12-15 1.000000001.00000000
2017-12-11 1.000000001.00000000
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