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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06920000
1.35880000
2024-04-29
1.07270000
1.36230000
2024-04-26
1.04540000
1.33500000
2024-04-25
1.02270000
1.31230000
2024-04-24
1.02640000
1.31600000
2024-04-23
1.01160000
1.30120000
2024-04-22
1.00700000
1.29660000
2024-04-19
1.01040000
1.30000000
2024-04-18
1.01830000
1.30790000
2024-04-17
1.02110000
1.31070000
2024-04-16
0.98830000
1.27790000
2024-04-15
1.02000000
1.30960000
2024-04-12
1.01910000
1.30870000
2024-04-11
1.01900000
1.30860000
2024-04-10
1.01800000
1.30760000
2024-04-09
1.03690000
1.32650000
2024-04-08
1.02850000
1.31810000
2024-04-03
1.04610000
1.33570000
2024-04-02
1.05570000
1.34530000
2024-04-01
1.06170000
1.35130000
2024-03-31
1.03390000
1.32350000
2024-03-29
1.03400000
1.32360000
2024-03-28
1.02330000
1.31290000
2024-03-27
1.01100000
1.30060000
2024-03-26
1.03990000
1.32950000
2024-03-25
1.04110000
1.33070000
2024-03-22
1.06000000
1.34960000
2024-03-21
1.07160000
1.36120000
2024-03-20
1.07650000
1.36610000
2024-03-19
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