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海富通創業板綜指增強C 005287
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.011600001.01160000
2018-06-21 1.007500001.00750000
2018-06-20 1.013500001.01350000
2018-06-19 1.006800001.00680000
2018-06-15 1.034400001.03440000
2018-06-14 1.037400001.03740000
2018-06-13 1.045100001.04510000
2018-06-12 1.050800001.05080000
2018-06-11 1.036000001.03600000
2018-06-08 1.036100001.03610000
2018-06-07 1.037800001.03780000
2018-06-06 1.042800001.04280000
2018-06-05 1.043500001.04350000
2018-06-04 1.033300001.03330000
2018-06-01 1.026200001.02620000
2018-05-31 1.034500001.03450000
2018-05-30 1.017800001.01780000
2018-05-29 1.023800001.02380000
2018-05-28 1.024700001.02470000
2018-05-25 1.017800001.01780000
2018-05-24 1.020800001.02080000
2018-05-23 1.029100001.02910000
2018-05-22 1.037600001.03760000
2018-05-21 1.039900001.03990000
2018-05-18 1.037600001.03760000
2018-05-17 1.037800001.03780000
2018-05-16 1.045100001.04510000
2018-05-15 1.048000001.04800000
2018-05-14 1.043100001.04310000
2018-05-11 1.038300001.03830000
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