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建信福澤安泰混合(FOF)A 005217
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.200000001.20000000
2024-04-26 1.201100001.20110000
2024-04-25 1.201100001.20110000
2024-04-24 1.201100001.20110000
2024-04-23 1.200800001.20080000
2024-04-22 1.202300001.20230000
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2024-04-18 1.202900001.20290000
2024-04-17 1.202200001.20220000
2024-04-16 1.201500001.20150000
2024-04-15 1.203100001.20310000
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2024-04-11 1.200200001.20020000
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2024-03-31 1.196500001.19650000
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2024-03-28 1.195400001.19540000
2024-03-27 1.194500001.19450000
2024-03-26 1.194300001.19430000
2024-03-25 1.194100001.19410000
2024-03-22 1.195600001.19560000
2024-03-21 1.197300001.19730000
2024-03-20 1.194800001.19480000
2024-03-19 1.193900001.19390000
2024-03-18 1.194400001.19440000
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