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建信福澤安泰混合(FOF)A 005217
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-22
1.00600000
1.00600000
2017-12-21
1.00600000
1.00600000
2017-12-20
1.00540000
1.00540000
2017-12-19
1.00540000
1.00540000
2017-12-18
1.00470000
1.00470000
2017-12-15
1.00440000
1.00440000
2017-12-14
1.00480000
1.00480000
2017-12-13
1.00470000
1.00470000
2017-12-12
1.00430000
1.00430000
2017-12-11
1.00470000
1.00470000
2017-12-08
1.00380000
1.00380000
2017-12-07
1.00340000
1.00340000
2017-12-06
1.00350000
1.00350000
2017-12-05
1.00320000
1.00320000
2017-12-04
1.00270000
1.00270000
2017-12-01
1.00230000
1.00230000
2017-11-30
1.00220000
1.00220000
2017-11-29
1.00240000
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2017-11-28
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2017-11-27
1.00200000
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