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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-22
2.56400000
2.56400000
2017-12-21
2.56700000
2.56700000
2017-12-20
2.53700000
2.53700000
2017-12-19
2.52200000
2.52200000
2017-12-18
2.49200000
2.49200000
2017-12-15
2.50000000
2.50000000
2017-12-14
2.52800000
2.52800000
2017-12-13
2.53200000
2.53200000
2017-12-12
2.50300000
2.50300000
2017-12-11
2.52400000
2.52400000
2017-12-08
2.47200000
2.47200000
2017-12-07
2.43700000
2.43700000
2017-12-06
2.46100000
2.46100000
2017-12-05
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2017-12-04
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