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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 3.388300003.38830000
2024-05-15 3.419200003.41920000
2024-05-14 3.431400003.43140000
2024-05-13 3.429800003.42980000
2024-05-10 3.405800003.40580000
2024-05-09 3.401700003.40170000
2024-05-08 3.362300003.36230000
2024-05-07 3.378900003.37890000
2024-05-06 3.384000003.38400000
2024-04-30 3.327100003.32710000
2024-04-29 3.296500003.29650000
2024-04-26 3.288100003.28810000
2024-04-25 3.252800003.25280000
2024-04-24 3.263800003.26380000
2024-04-23 3.243400003.24340000
2024-04-22 3.296400003.29640000
2024-04-19 3.323700003.32370000
2024-04-18 3.316000003.31600000
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2024-04-16 3.272900003.27290000
2024-04-15 3.296100003.29610000
2024-04-12 3.227900003.22790000
2024-04-11 3.215000003.21500000
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2024-04-09 3.179000003.17900000
2024-04-08 3.198000003.19800000
2024-04-03 3.214000003.21400000
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2024-04-01 3.189000003.18900000
2024-03-31 3.144000003.14400000
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