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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-01-22
2.64400000
2.64400000
2018-01-19
2.60300000
2.60300000
2018-01-18
2.61300000
2.61300000
2018-01-17
2.59600000
2.59600000
2018-01-16
2.63300000
2.63300000
2018-01-15
2.60600000
2.60600000
2018-01-12
2.60500000
2.60500000
2018-01-11
2.58600000
2.58600000
2018-01-10
2.60200000
2.60200000
2018-01-09
2.60800000
2.60800000
2018-01-08
2.59400000
2.59400000
2018-01-05
2.59500000
2.59500000
2018-01-04
2.59800000
2.59800000
2018-01-03
2.59100000
2.59100000
2018-01-02
2.57500000
2.57500000
2017-12-31
2.54100000
2.54100000
2017-12-29
2.54100000
2.54100000
2017-12-28
2.52800000
2.52800000
2017-12-27
2.51000000
2.51000000
2017-12-26
2.56100000
2.56100000
2017-12-25
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2017-12-22
2.56400000
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2017-12-21
2.56700000
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2017-12-20
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2017-12-19
2.52200000
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2.49200000
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2017-12-15
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