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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 3.134000003.13400000
2024-03-15 3.128000003.12800000
2024-03-14 3.121000003.12100000
2024-03-13 3.117000003.11700000
2024-03-12 3.126000003.12600000
2024-03-11 3.141000003.14100000
2024-03-08 3.127000003.12700000
2024-03-07 3.120000003.12000000
2024-03-06 3.123000003.12300000
2024-03-05 3.121000003.12100000
2024-03-04 3.101000003.10100000
2024-03-01 3.079000003.07900000
2024-02-29 3.074000003.07400000
2024-02-28 3.017000003.01700000
2024-02-27 3.051000003.05100000
2024-02-26 3.023000003.02300000
2024-02-23 3.014000003.01400000
2024-02-22 3.021000003.02100000
2024-02-21 3.007000003.00700000
2024-02-20 2.997000002.99700000
2024-02-19 2.991000002.99100000
2024-02-08 2.979000002.97900000
2024-02-07 2.984000002.98400000
2024-02-06 2.922000002.92200000
2024-02-05 2.833000002.83300000
2024-02-02 2.802000002.80200000
2024-02-01 2.821000002.82100000
2024-01-31 2.815000002.81500000
2024-01-30 2.810000002.81000000
2024-01-29 2.851000002.85100000
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