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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.194900001.50890000
2024-04-30 1.179500001.49350000
2024-04-29 1.180100001.49410000
2024-04-26 1.170000001.48400000
2024-04-25 1.159500001.47350000
2024-04-24 1.156100001.47010000
2024-04-23 1.143500001.45750000
2024-04-22 1.153900001.46790000
2024-04-19 1.159800001.47380000
2024-04-18 1.162900001.47690000
2024-04-17 1.163300001.47730000
2024-04-16 1.124600001.43860000
2024-04-15 1.155600001.46960000
2024-04-12 1.159800001.47380000
2024-04-11 1.164100001.47810000
2024-04-10 1.158900001.47290000
2024-04-09 1.174400001.48840000
2024-04-08 1.165400001.47940000
2024-04-03 1.185400001.49940000
2024-04-02 1.189100001.50310000
2024-04-01 1.190100001.50410000
2024-03-31 1.170000001.48400000
2024-03-29 1.170100001.48410000
2024-03-28 1.158700001.47270000
2024-03-27 1.146900001.46090000
2024-03-26 1.171900001.48590000
2024-03-25 1.172900001.48690000
2024-03-22 1.189300001.50330000
2024-03-21 1.200200001.51420000
2024-03-20 1.204000001.51800000
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