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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.17000000
1.48400000
2024-03-29
1.17010000
1.48410000
2024-03-28
1.15870000
1.47270000
2024-03-27
1.14690000
1.46090000
2024-03-26
1.17190000
1.48590000
2024-03-25
1.17290000
1.48690000
2024-03-22
1.18930000
1.50330000
2024-03-21
1.20020000
1.51420000
2024-03-20
1.20400000
1.51800000
2024-03-19
1.19810000
1.51210000
2024-03-18
1.20390000
1.51790000
2024-03-15
1.19050000
1.50450000
2024-03-14
1.18250000
1.49650000
2024-03-13
1.18770000
1.50170000
2024-03-12
1.18570000
1.49970000
2024-03-11
1.17870000
1.49270000
2024-03-08
1.16400000
1.47800000
2024-03-07
1.15450000
1.46850000
2024-03-06
1.16510000
1.47910000
2024-03-05
1.16590000
1.47990000
2024-03-04
1.17590000
1.48990000
2024-03-01
1.17570000
1.48970000
2024-02-29
1.16810000
1.48210000
2024-02-28
1.13390000
1.44790000
2024-02-27
1.18440000
1.49840000
2024-02-26
1.15650000
1.47050000
2024-02-23
1.14700000
1.46100000
2024-02-22
1.12450000
1.43850000
2024-02-21
1.10140000
1.41540000
2024-02-20
1.09080000
1.40480000
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