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國泰招惠收益定期開放債券 005185
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-17 1.264200001.26420000
2022-10-14 1.266900001.26690000
2022-10-13 1.262700001.26270000
2022-10-12 1.262800001.26280000
2022-10-11 1.257900001.25790000
2022-10-10 1.256200001.25620000
2022-09-30 1.261800001.26180000
2022-09-29 1.264300001.26430000
2022-09-28 1.263600001.26360000
2022-09-27 1.271700001.27170000
2022-09-26 1.268700001.26870000
2022-09-23 1.269600001.26960000
2022-09-22 1.273500001.27350000
2022-09-21 1.273800001.27380000
2022-09-20 1.274800001.27480000
2022-09-19 1.273500001.27350000
2022-09-16 1.273900001.27390000
2022-09-09 1.283100001.28310000
2022-09-02 1.280800001.28080000
2022-08-26 1.290600001.29060000
2022-08-19 1.299600001.29960000
2022-08-12 1.297200001.29720000
2022-08-05 1.291700001.29170000
2022-07-29 1.293100001.29310000
2022-07-22 1.287200001.28720000
2022-07-15 1.282600001.28260000
2022-07-08 1.285900001.28590000
2022-07-01 1.286300001.28630000
2022-06-30 1.287200001.28720000
2022-06-24 1.286200001.28620000
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