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國泰招惠收益定期開放債券 005185
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-29
1.02220000
1.02220000
2018-06-22
1.02000000
1.02000000
2018-06-15
1.01930000
1.01930000
2018-06-08
1.01750000
1.01750000
2018-06-01
1.01800000
1.01800000
2018-05-25
1.01720000
1.01720000
2018-05-18
1.01730000
1.01730000
2018-05-11
1.01920000
1.01920000
2018-05-04
1.02100000
1.02100000
2018-04-27
1.02050000
1.02050000
2018-04-20
1.02230000
1.02230000
2018-04-13
1.01700000
1.01700000
2018-04-04
1.01270000
1.01270000
2018-03-31
1.01040000
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2018-03-30
1.01070000
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1.00930000
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2018-03-16
1.00430000
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2018-03-09
1.00330000
1.00330000
2018-03-02
1.00240000
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2018-02-23
1.00150000
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