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東吳優益債券C 005145
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06030000
1.11030000
2024-04-29
1.05970000
1.10970000
2024-04-26
1.06050000
1.11050000
2024-04-25
1.06090000
1.11090000
2024-04-24
1.06070000
1.11070000
2024-04-23
1.06090000
1.11090000
2024-04-22
1.06070000
1.11070000
2024-04-19
1.06060000
1.11060000
2024-04-18
1.06060000
1.11060000
2024-04-17
1.06030000
1.11030000
2024-04-16
1.05950000
1.10950000
2024-04-15
1.05980000
1.10980000
2024-04-12
1.05950000
1.10950000
2024-04-11
1.05930000
1.10930000
2024-04-10
1.05850000
1.10850000
2024-04-09
1.05900000
1.10900000
2024-04-08
1.05980000
1.10980000
2024-04-03
1.05980000
1.10980000
2024-04-02
1.05910000
1.10910000
2024-04-01
1.05910000
1.10910000
2024-03-31
1.05860000
1.10860000
2024-03-29
1.05860000
1.10860000
2024-03-28
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1.10740000
2024-03-25
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1.10620000
2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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