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東吳優益債券C 005145
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-05 0.999100000.99910000
2018-02-02 0.995700000.99570000
2018-02-01 0.988400000.98840000
2018-01-31 0.991300000.99130000
2018-01-30 0.995900000.99590000
2018-01-29 1.000600001.00060000
2018-01-26 1.008800001.00880000
2018-01-25 1.010800001.01080000
2018-01-24 1.009600001.00960000
2018-01-23 1.005800001.00580000
2018-01-22 1.002400001.00240000
2018-01-19 0.997600000.99760000
2018-01-18 0.997500000.99750000
2018-01-17 0.995100000.99510000
2018-01-16 0.993500000.99350000
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2018-01-12 1.002700001.00270000
2018-01-11 1.002100001.00210000
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2018-01-09 1.002300001.00230000
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2018-01-05 1.004100001.00410000
2018-01-04 1.004000001.00400000
2018-01-03 1.004000001.00400000
2018-01-02 1.003900001.00390000
2017-12-31 1.003400001.00340000
2017-12-29 1.003000001.00300000
2017-12-28 1.002700001.00270000
2017-12-27 1.002600001.00260000
2017-12-26 1.002500001.00250000
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