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華夏睿磐泰榮混合A 005140
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28900000
1.40620000
2024-04-29
1.28850000
1.40570000
2024-04-26
1.28780000
1.40500000
2024-04-25
1.28780000
1.40500000
2024-04-24
1.28800000
1.40520000
2024-04-23
1.28770000
1.40490000
2024-04-22
1.28880000
1.40600000
2024-04-19
1.28930000
1.40650000
2024-04-18
1.28870000
1.40590000
2024-04-17
1.28790000
1.40510000
2024-04-16
1.28380000
1.40100000
2024-04-15
1.28670000
1.40390000
2024-04-12
1.28530000
1.40250000
2024-04-11
1.28440000
1.40160000
2024-04-10
1.28260000
1.39980000
2024-04-09
1.28340000
1.40060000
2024-04-08
1.28280000
1.40000000
2024-04-03
1.28360000
1.40080000
2024-04-02
1.28270000
1.39990000
2024-04-01
1.28260000
1.39980000
2024-03-31
1.27900000
1.39620000
2024-03-29
1.27890000
1.39610000
2024-03-28
1.27610000
1.39330000
2024-03-27
1.27270000
1.38990000
2024-03-26
1.27830000
1.39550000
2024-03-25
1.27810000
1.39530000
2024-03-22
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2024-03-21
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1.40280000
2024-03-20
1.28550000
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2024-03-19
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