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華夏睿磐泰榮混合A 005140
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.27890000
1.39610000
2024-03-28
1.27610000
1.39330000
2024-03-27
1.27270000
1.38990000
2024-03-26
1.27830000
1.39550000
2024-03-25
1.27810000
1.39530000
2024-03-22
1.28150000
1.39870000
2024-03-21
1.28560000
1.40280000
2024-03-20
1.28550000
1.40270000
2024-03-19
1.28510000
1.40230000
2024-03-18
1.28610000
1.40330000
2024-03-15
1.28300000
1.40020000
2024-03-14
1.28120000
1.39840000
2024-03-13
1.28190000
1.39910000
2024-03-12
1.28180000
1.39900000
2024-03-11
1.28500000
1.40220000
2024-03-08
1.28500000
1.40220000
2024-03-07
1.28370000
1.40090000
2024-03-06
1.28400000
1.40120000
2024-03-05
1.28220000
1.39940000
2024-03-04
1.28280000
1.40000000
2024-03-01
1.28160000
1.39880000
2024-02-29
1.28160000
1.39880000
2024-02-28
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1.39500000
2024-02-27
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1.40000000
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1.39640000
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2024-02-20
1.27130000
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2024-02-19
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