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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-15 1.082300001.08230000
2023-03-14 1.077600001.07760000
2023-03-13 1.084900001.08490000
2023-03-10 1.079800001.07980000
2023-03-09 1.094200001.09420000
2023-03-08 1.096200001.09620000
2023-03-07 1.098400001.09840000
2023-03-06 1.114100001.11410000
2023-03-03 1.109400001.10940000
2023-03-02 1.107200001.10720000
2023-03-01 1.107600001.10760000
2023-02-28 1.100300001.10030000
2023-02-27 1.094100001.09410000
2023-02-24 1.097900001.09790000
2023-02-23 1.100300001.10030000
2023-02-22 1.102400001.10240000
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2023-02-16 1.083500001.08350000
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2023-02-14 1.101400001.10140000
2023-02-13 1.101200001.10120000
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2023-02-09 1.093000001.09300000
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2023-02-07 1.083900001.08390000
2023-02-06 1.079500001.07950000
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2023-02-02 1.090700001.09070000
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