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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-01 1.090300001.09030000
2023-01-31 1.081500001.08150000
2023-01-30 1.083000001.08300000
2023-01-20 1.076400001.07640000
2023-01-19 1.069900001.06990000
2023-01-18 1.064800001.06480000
2023-01-17 1.062900001.06290000
2023-01-16 1.061000001.06100000
2023-01-13 1.053000001.05300000
2023-01-12 1.048000001.04800000
2023-01-11 1.048300001.04830000
2023-01-10 1.051400001.05140000
2023-01-09 1.049600001.04960000
2023-01-06 1.044600001.04460000
2023-01-05 1.036800001.03680000
2023-01-04 1.024000001.02400000
2023-01-03 1.024900001.02490000
2022-12-31 1.010300001.01030000
2022-12-30 1.010300001.01030000
2022-12-29 1.004500001.00450000
2022-12-28 1.003200001.00320000
2022-12-27 1.012500001.01250000
2022-12-26 1.001200001.00120000
2022-12-23 0.976700000.97670000
2022-12-22 0.986800000.98680000
2022-12-21 0.999600000.99960000
2022-12-20 1.009100001.00910000
2022-12-19 1.010400001.01040000
2022-12-16 1.023300001.02330000
2022-12-15 1.039600001.03960000
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