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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-27 1.318000001.31800000
2023-04-26 1.312800001.31280000
2023-04-25 1.310900001.31090000
2023-04-24 1.316500001.31650000
2023-04-21 1.328800001.32880000
2023-04-20 1.352800001.35280000
2023-04-19 1.354700001.35470000
2023-04-18 1.352700001.35270000
2023-04-17 1.358000001.35800000
2023-04-14 1.357300001.35730000
2023-04-13 1.343500001.34350000
2023-04-12 1.347500001.34750000
2023-04-11 1.348200001.34820000
2023-04-10 1.348500001.34850000
2023-04-07 1.358300001.35830000
2023-04-06 1.353300001.35330000
2023-04-04 1.346900001.34690000
2023-04-03 1.351500001.35150000
2023-03-31 1.342000001.34200000
2023-03-30 1.334200001.33420000
2023-03-29 1.329300001.32930000
2023-03-28 1.323100001.32310000
2023-03-27 1.320500001.32050000
2023-03-24 1.320700001.32070000
2023-03-23 1.321600001.32160000
2023-03-22 1.318700001.31870000
2023-03-21 1.320200001.32020000
2023-03-20 1.316100001.31610000
2023-03-17 1.322600001.32260000
2023-03-16 1.322600001.32260000
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