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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-15 1.336700001.33670000
2023-03-14 1.340000001.34000000
2023-03-13 1.342900001.34290000
2023-03-10 1.338200001.33820000
2023-03-09 1.347900001.34790000
2023-03-08 1.346400001.34640000
2023-03-07 1.341600001.34160000
2023-03-06 1.360200001.36020000
2023-03-03 1.351800001.35180000
2023-03-02 1.348000001.34800000
2023-03-01 1.351600001.35160000
2023-02-28 1.345000001.34500000
2023-02-27 1.335700001.33570000
2023-02-24 1.340300001.34030000
2023-02-23 1.343900001.34390000
2023-02-22 1.348000001.34800000
2023-02-21 1.341300001.34130000
2023-02-20 1.342000001.34200000
2023-02-17 1.334600001.33460000
2023-02-16 1.350600001.35060000
2023-02-15 1.365900001.36590000
2023-02-14 1.368600001.36860000
2023-02-13 1.370100001.37010000
2023-02-10 1.360200001.36020000
2023-02-09 1.365000001.36500000
2023-02-08 1.346500001.34650000
2023-02-07 1.355000001.35500000
2023-02-06 1.358500001.35850000
2023-02-03 1.365400001.36540000
2023-02-02 1.368300001.36830000
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