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廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)C 004996
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-10-27
1.00640000
1.00640000
2017-10-26
1.00930000
1.00930000
2017-10-25
1.00790000
1.00790000
2017-10-24
1.00490000
1.00490000
2017-10-20
1.00610000
1.00610000
2017-10-18
1.00530000
1.00530000
2017-10-13
1.00530000
1.00530000
2017-09-29
0.99960000
0.99960000
2017-09-22
0.99970000
0.99970000
2017-09-21
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