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基金凈值
 
廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)C 004996
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-20 0.985100000.98510000
2017-12-19 0.986100000.98610000
2017-12-18 0.981300000.98130000
2017-12-15 0.980700000.98070000
2017-12-14 0.989200000.98920000
2017-12-13 0.986100000.98610000
2017-12-12 0.980200000.98020000
2017-12-11 0.987000000.98700000
2017-12-08 0.981400000.98140000
2017-12-07 0.968200000.96820000
2017-12-06 0.970300000.97030000
2017-12-05 0.990600000.99060000
2017-12-04 0.996000000.99600000
2017-12-01 0.993200000.99320000
2017-11-30 0.993800000.99380000
2017-11-29 0.999800000.99980000
2017-11-28 0.997500000.99750000
2017-11-27 0.995700000.99570000
2017-11-24 1.003100001.00310000
2017-11-23 1.000600001.00060000
2017-11-22 1.009500001.00950000
2017-11-21 1.002300001.00230000
2017-11-20 0.994000000.99400000
2017-11-17 0.997000000.99700000
2017-11-16 0.999400000.99940000
2017-11-15 0.998500000.99850000
2017-11-14 1.010000001.01000000
2017-11-13 1.012400001.01240000
2017-11-10 1.011500001.01150000
2017-11-09 1.012000001.01200000
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