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廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)C 004996
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-28 0.768600000.76860000
2024-05-27 0.769100000.76910000
2024-05-24 0.758400000.75840000
2024-05-23 0.768200000.76820000
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2024-05-21 0.780000000.78000000
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2024-05-15 0.780300000.78030000
2024-05-14 0.780300000.78030000
2024-05-13 0.781200000.78120000
2024-05-10 0.772500000.77250000
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2024-05-08 0.740600000.74060000
2024-05-07 0.747300000.74730000
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2024-04-30 0.724700000.72470000
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2024-04-26 0.722200000.72220000
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2024-04-24 0.704900000.70490000
2024-04-23 0.694500000.69450000
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2024-04-19 0.694200000.69420000
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2024-04-12 0.704000000.70400000
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