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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.14700000
1.14700000
2024-04-29
1.14390000
1.14390000
2024-04-26
1.13820000
1.13820000
2024-04-25
1.12580000
1.12580000
2024-04-24
1.12480000
1.12480000
2024-04-23
1.11190000
1.11190000
2024-04-22
1.11360000
1.11360000
2024-04-19
1.12350000
1.12350000
2024-04-18
1.12860000
1.12860000
2024-04-17
1.12310000
1.12310000
2024-04-16
1.09960000
1.09960000
2024-04-15
1.11450000
1.11450000
2024-04-12
1.13440000
1.13440000
2024-04-11
1.12810000
1.12810000
2024-04-10
1.12240000
1.12240000
2024-04-09
1.12810000
1.12810000
2024-04-08
1.12060000
1.12060000
2024-04-03
1.12860000
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2024-04-02
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2024-04-01
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