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中歐可轉債債券C 004994
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-25
1.00280000
1.00280000
2017-12-22
1.00320000
1.00320000
2017-12-21
1.00270000
1.00270000
2017-12-20
1.00240000
1.00240000
2017-12-19
1.00240000
1.00240000
2017-12-18
1.00170000
1.00170000
2017-12-15
1.00170000
1.00170000
2017-12-14
1.00140000
1.00140000
2017-12-13
1.00160000
1.00160000
2017-12-12
1.00130000
1.00130000
2017-12-11
1.00200000
1.00200000
2017-12-08
1.00180000
1.00180000
2017-12-01
1.00080000
1.00080000
2017-11-24
1.00070000
1.00070000
2017-11-17
1.00030000
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2017-11-10
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