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中銀證券祥瑞混合C 004918
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-08 0.935700000.93570000
2023-02-07 0.937200000.93720000
2023-02-06 0.939800000.93980000
2023-02-03 0.945300000.94530000
2023-02-02 0.950600000.95060000
2023-02-01 0.945800000.94580000
2023-01-31 0.940800000.94080000
2023-01-30 0.945300000.94530000
2023-01-20 0.940000000.94000000
2023-01-19 0.939000000.93900000
2023-01-18 0.934200000.93420000
2023-01-17 0.936300000.93630000
2023-01-16 0.932100000.93210000
2023-01-13 0.918100000.91810000
2023-01-12 0.924800000.92480000
2023-01-11 0.925000000.92500000
2023-01-10 0.938800000.93880000
2023-01-09 0.932800000.93280000
2023-01-06 0.923200000.92320000
2023-01-05 0.918000000.91800000
2023-01-04 0.907900000.90790000
2023-01-03 0.914700000.91470000
2022-12-31 0.903300000.90330000
2022-12-30 0.903400000.90340000
2022-12-29 0.906900000.90690000
2022-12-28 0.900000000.90000000
2022-12-27 0.904200000.90420000
2022-12-26 0.888500000.88850000
2022-12-23 0.862600000.86260000
2022-12-22 0.870200000.87020000
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