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中銀證券祥瑞混合C 004918
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-21 0.881100000.88110000
2022-12-20 0.893800000.89380000
2022-12-19 0.897700000.89770000
2022-12-16 0.906000000.90600000
2022-12-15 0.921000000.92100000
2022-12-14 0.912400000.91240000
2022-12-13 0.916000000.91600000
2022-12-12 0.929900000.92990000
2022-12-09 0.930500000.93050000
2022-12-08 0.933300000.93330000
2022-12-07 0.932700000.93270000
2022-12-06 0.926500000.92650000
2022-12-05 0.922900000.92290000
2022-12-02 0.933500000.93350000
2022-12-01 0.935200000.93520000
2022-11-30 0.926700000.92670000
2022-11-29 0.922700000.92270000
2022-11-28 0.921900000.92190000
2022-11-25 0.925200000.92520000
2022-11-24 0.941300000.94130000
2022-11-23 0.938100000.93810000
2022-11-22 0.935900000.93590000
2022-11-21 0.952300000.95230000
2022-11-18 0.949700000.94970000
2022-11-17 0.951900000.95190000
2022-11-16 0.955600000.95560000
2022-11-15 0.968700000.96870000
2022-11-14 0.947500000.94750000
2022-11-11 0.955700000.95570000
2022-11-10 0.950700000.95070000
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