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中銀證券祥瑞混合A 004917
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-09 0.987500000.98750000
2022-11-08 0.998700000.99870000
2022-11-07 1.003600001.00360000
2022-11-04 1.008400001.00840000
2022-11-03 0.988800000.98880000
2022-11-02 0.977100000.97710000
2022-11-01 0.964900000.96490000
2022-10-31 0.951300000.95130000
2022-10-28 0.953100000.95310000
2022-10-27 0.973100000.97310000
2022-10-26 0.983000000.98300000
2022-10-25 0.963700000.96370000
2022-10-24 0.964400000.96440000
2022-10-21 0.967300000.96730000
2022-10-20 0.970200000.97020000
2022-10-19 0.970100000.97010000
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2022-10-17 0.974000000.97400000
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2022-10-13 0.954500000.95450000
2022-10-12 0.944700000.94470000
2022-10-11 0.923700000.92370000
2022-10-10 0.921300000.92130000
2022-09-30 0.951000000.95100000
2022-09-29 0.974800000.97480000
2022-09-28 0.966900000.96690000
2022-09-27 0.992100000.99210000
2022-09-26 0.977700000.97770000
2022-09-23 0.972100000.97210000
2022-09-22 0.987600000.98760000
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