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中銀證券祥瑞混合A 004917
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-08 0.955900000.95590000
2023-02-07 0.957300000.95730000
2023-02-06 0.960000000.96000000
2023-02-03 0.965600000.96560000
2023-02-02 0.971000000.97100000
2023-02-01 0.966100000.96610000
2023-01-31 0.961000000.96100000
2023-01-30 0.965600000.96560000
2023-01-20 0.960200000.96020000
2023-01-19 0.959100000.95910000
2023-01-18 0.954200000.95420000
2023-01-17 0.956400000.95640000
2023-01-16 0.952100000.95210000
2023-01-13 0.937800000.93780000
2023-01-12 0.944600000.94460000
2023-01-11 0.944800000.94480000
2023-01-10 0.958900000.95890000
2023-01-09 0.952800000.95280000
2023-01-06 0.943000000.94300000
2023-01-05 0.937600000.93760000
2023-01-04 0.927300000.92730000
2023-01-03 0.934200000.93420000
2022-12-31 0.922600000.92260000
2022-12-30 0.922600000.92260000
2022-12-29 0.926300000.92630000
2022-12-28 0.919200000.91920000
2022-12-27 0.923500000.92350000
2022-12-26 0.907500000.90750000
2022-12-23 0.881000000.88100000
2022-12-22 0.888800000.88880000
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