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中銀證券祥瑞混合A 004917
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-21 0.899900000.89990000
2022-12-20 0.912900000.91290000
2022-12-19 0.916900000.91690000
2022-12-16 0.925300000.92530000
2022-12-15 0.940600000.94060000
2022-12-14 0.931800000.93180000
2022-12-13 0.935500000.93550000
2022-12-12 0.949700000.94970000
2022-12-09 0.950300000.95030000
2022-12-08 0.953100000.95310000
2022-12-07 0.952500000.95250000
2022-12-06 0.946300000.94630000
2022-12-05 0.942500000.94250000
2022-12-02 0.953300000.95330000
2022-12-01 0.955100000.95510000
2022-11-30 0.946400000.94640000
2022-11-29 0.942300000.94230000
2022-11-28 0.941500000.94150000
2022-11-25 0.944900000.94490000
2022-11-24 0.961300000.96130000
2022-11-23 0.958000000.95800000
2022-11-22 0.955700000.95570000
2022-11-21 0.972500000.97250000
2022-11-18 0.969800000.96980000
2022-11-17 0.972100000.97210000
2022-11-16 0.975900000.97590000
2022-11-15 0.989300000.98930000
2022-11-14 0.967600000.96760000
2022-11-11 0.975900000.97590000
2022-11-10 0.970900000.97090000
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