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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.52360000
1.52360000
2024-04-30
1.50910000
1.50910000
2024-04-29
1.50570000
1.50570000
2024-04-26
1.50540000
1.50540000
2024-04-25
1.49210000
1.49210000
2024-04-24
1.48940000
1.48940000
2024-04-23
1.48160000
1.48160000
2024-04-22
1.48670000
1.48670000
2024-04-19
1.49720000
1.49720000
2024-04-18
1.50090000
1.50090000
2024-04-17
1.49720000
1.49720000
2024-04-16
1.47960000
1.47960000
2024-04-15
1.48720000
1.48720000
2024-04-12
1.48860000
1.48860000
2024-04-11
1.48690000
1.48690000
2024-04-10
1.47890000
1.47890000
2024-04-09
1.48010000
1.48010000
2024-04-08
1.47700000
1.47700000
2024-04-03
1.47930000
1.47930000
2024-04-02
1.47830000
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2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
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