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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-26 1.006800001.00680000
2018-03-23 0.990200000.99020000
2018-03-22 1.006600001.00660000
2018-03-21 1.008700001.00870000
2018-03-20 1.018500001.01850000
2018-03-19 1.014800001.01480000
2018-03-16 1.008000001.00800000
2018-03-15 1.013800001.01380000
2018-03-14 1.009900001.00990000
2018-03-13 1.020400001.02040000
2018-03-12 1.025900001.02590000
2018-03-09 1.019600001.01960000
2018-03-08 1.007700001.00770000
2018-03-07 1.005200001.00520000
2018-03-06 1.006900001.00690000
2018-03-05 1.004700001.00470000
2018-03-02 0.997300000.99730000
2018-02-23 0.996100000.99610000
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2018-02-09 0.971500000.97150000
2018-02-02 1.021800001.02180000
2018-01-26 1.026200001.02620000
2018-01-19 1.016200001.01620000
2018-01-12 1.018200001.01820000
2018-01-05 1.012600001.01260000
2017-12-31 1.004900001.00490000
2017-12-29 1.004800001.00480000
2017-12-22 1.006000001.00600000
2017-12-15 1.004400001.00440000
2017-12-08 0.998900000.99890000
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