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中歐睿泓定期開放靈活配置混合 004848
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.673600001.67360000
2024-04-19 1.626600001.62660000
2024-04-12 1.649200001.64920000
2024-04-03 1.663000001.66300000
2024-03-31 1.615700001.61570000
2024-03-29 1.615800001.61580000
2024-03-22 1.645700001.64570000
2024-03-15 1.649600001.64960000
2024-03-08 1.563500001.56350000
2024-03-01 1.594100001.59410000
2024-02-23 1.519000001.51900000
2024-02-08 1.495400001.49540000
2024-02-02 1.387900001.38790000
2024-01-26 1.495000001.49500000
2024-01-19 1.536100001.53610000
2024-01-12 1.586900001.58690000
2024-01-05 1.569900001.56990000
2023-12-31 1.656700001.65670000
2023-12-29 1.656800001.65680000
2023-12-22 1.604600001.60460000
2023-12-15 1.629100001.62910000
2023-12-08 1.668900001.66890000
2023-12-07 1.677600001.67760000
2023-12-06 1.683300001.68330000
2023-12-05 1.661500001.66150000
2023-12-04 1.682400001.68240000
2023-12-01 1.694900001.69490000
2023-11-30 1.699800001.69980000
2023-11-29 1.711600001.71160000
2023-11-28 1.734300001.73430000
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