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中歐睿泓定期開放靈活配置混合 004848
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-29 1.711600001.71160000
2023-11-28 1.734300001.73430000
2023-11-27 1.727500001.72750000
2023-11-24 1.741300001.74130000
2023-11-23 1.771200001.77120000
2023-11-17 1.801000001.80100000
2023-11-10 1.806900001.80690000
2023-11-03 1.789100001.78910000
2023-10-27 1.801000001.80100000
2023-10-20 1.758800001.75880000
2023-10-13 1.846600001.84660000
2023-09-30 1.859500001.85950000
2023-09-28 1.859600001.85960000
2023-09-22 1.861700001.86170000
2023-09-15 1.845600001.84560000
2023-09-08 1.871700001.87170000
2023-09-01 1.899200001.89920000
2023-08-25 1.848100001.84810000
2023-08-18 1.953500001.95350000
2023-08-11 2.008700002.00870000
2023-08-04 2.055900002.05590000
2023-07-28 2.011900002.01190000
2023-07-21 1.949600001.94960000
2023-07-14 1.968200001.96820000
2023-07-07 1.983800001.98380000
2023-06-30 2.009900002.00990000
2023-06-21 1.987700001.98770000
2023-06-16 2.010800002.01080000
2023-06-09 1.921000001.92100000
2023-06-07 1.915900001.91590000
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