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中歐聚信債券 004847
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-09 0.998300000.99830000
2018-10-08 0.998000000.99800000
2018-09-30 0.999800000.99980000
2018-09-28 1.000000001.00000000
2018-09-27 0.999600000.99960000
2018-09-26 1.000300001.00030000
2018-09-25 1.000400001.00040000
2018-09-21 1.001900001.00190000
2018-09-20 1.001800001.00180000
2018-09-19 1.001600001.00160000
2018-09-18 1.002000001.00200000
2018-09-17 1.003100001.00310000
2018-09-14 1.002900001.00290000
2018-09-13 1.002800001.00280000
2018-09-12 1.002500001.00250000
2018-09-11 1.002600001.00260000
2018-09-10 1.002300001.00230000
2018-09-07 1.004100001.00410000
2018-09-06 1.005000001.00500000
2018-09-05 1.005400001.00540000
2018-09-04 1.006900001.00690000
2018-09-03 1.003800001.00380000
2018-08-31 1.001700001.00170000
2018-08-30 1.003700001.00370000
2018-08-29 1.004000001.00400000
2018-08-28 1.004800001.00480000
2018-08-27 1.004700001.00470000
2018-08-24 1.002200001.00220000
2018-08-23 1.002000001.00200000
2018-08-22 1.000100001.00010000
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