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中歐聚信債券 004847
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-21 0.999900000.99990000
2018-08-20 0.998100000.99810000
2018-08-17 0.999500000.99950000
2018-08-16 1.002300001.00230000
2018-08-15 1.003200001.00320000
2018-08-14 1.005000001.00500000
2018-08-13 1.005700001.00570000
2018-08-10 1.004900001.00490000
2018-08-09 1.004900001.00490000
2018-08-08 1.001700001.00170000
2018-08-07 1.004200001.00420000
2018-08-06 1.000700001.00070000
2018-08-03 1.002900001.00290000
2018-08-02 1.003700001.00370000
2018-08-01 1.004600001.00460000
2018-07-31 1.005800001.00580000
2018-07-30 1.006500001.00650000
2018-07-27 1.005800001.00580000
2018-07-26 1.007100001.00710000
2018-07-25 1.008500001.00850000
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2018-07-23 1.006600001.00660000
2018-07-20 1.005600001.00560000
2018-07-19 1.003800001.00380000
2018-07-18 1.005600001.00560000
2018-07-17 1.005900001.00590000
2018-07-16 1.006200001.00620000
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2018-07-11 1.002400001.00240000
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