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益民信用增利純債一年定期開放債券A 004803
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-15 1.142400001.14240000
2020-09-14 1.142400001.14240000
2020-09-11 1.142600001.14260000
2020-09-10 1.142700001.14270000
2020-09-09 1.142700001.14270000
2020-09-08 1.142800001.14280000
2020-09-07 1.142800001.14280000
2020-09-04 1.142800001.14280000
2020-09-03 1.142800001.14280000
2020-09-02 1.142800001.14280000
2020-09-01 1.142900001.14290000
2020-08-31 1.142800001.14280000
2020-08-28 1.142700001.14270000
2020-08-21 1.142500001.14250000
2020-08-14 1.142500001.14250000
2020-08-07 1.141400001.14140000
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2020-07-24 1.141200001.14120000
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2020-07-10 1.140700001.14070000
2020-07-03 1.140600001.14060000
2020-06-30 1.134800001.13480000
2020-06-24 1.135000001.13500000
2020-06-19 1.134700001.13470000
2020-06-12 1.132700001.13270000
2020-06-05 1.132100001.13210000
2020-05-29 1.137400001.13740000
2020-05-22 1.142000001.14200000
2020-05-15 1.146400001.14640000
2020-05-08 1.148000001.14800000
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