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益民信用增利純債一年定期開放債券A 004803
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.150400001.15040000
2020-04-24 1.149000001.14900000
2020-04-17 1.147300001.14730000
2020-04-10 1.146600001.14660000
2020-04-03 1.139900001.13990000
2020-03-31 1.138900001.13890000
2020-03-27 1.138200001.13820000
2020-03-20 1.135600001.13560000
2020-03-13 1.137100001.13710000
2020-03-06 1.140000001.14000000
2020-02-28 1.133600001.13360000
2020-02-21 1.133200001.13320000
2020-02-14 1.131100001.13110000
2020-02-07 1.128700001.12870000
2020-01-23 1.129500001.12950000
2020-01-17 1.129900001.12990000
2020-01-10 1.131200001.13120000
2020-01-03 1.133900001.13390000
2019-12-31 1.133900001.13390000
2019-12-27 1.128000001.12800000
2019-12-20 1.124400001.12440000
2019-12-13 1.114200001.11420000
2019-12-10 1.109400001.10940000
2019-12-09 1.110100001.11010000
2019-12-06 1.110700001.11070000
2019-12-05 1.110200001.11020000
2019-12-04 1.107900001.10790000
2019-12-03 1.109300001.10930000
2019-12-02 1.107700001.10770000
2019-11-29 1.108200001.10820000
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