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華夏睿磐泰茂混合A 004720
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.29950000
1.32150000
2024-04-25
1.30080000
1.32280000
2024-04-24
1.30080000
1.32280000
2024-04-23
1.30110000
1.32310000
2024-04-22
1.30200000
1.32400000
2024-04-19
1.30260000
1.32460000
2024-04-18
1.30150000
1.32350000
2024-04-17
1.30040000
1.32240000
2024-04-16
1.29680000
1.31880000
2024-04-15
1.29900000
1.32100000
2024-04-12
1.29850000
1.32050000
2024-04-11
1.29700000
1.31900000
2024-04-10
1.29540000
1.31740000
2024-04-09
1.29570000
1.31770000
2024-04-08
1.29470000
1.31670000
2024-04-03
1.29490000
1.31690000
2024-04-02
1.29360000
1.31560000
2024-04-01
1.29320000
1.31520000
2024-03-31
1.29060000
1.31260000
2024-03-29
1.29060000
1.31260000
2024-03-28
1.28870000
1.31070000
2024-03-27
1.28730000
1.30930000
2024-03-26
1.29040000
1.31240000
2024-03-25
1.28990000
1.31190000
2024-03-22
1.29130000
1.31330000
2024-03-21
1.29350000
1.31550000
2024-03-20
1.29260000
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2024-03-19
1.29190000
1.31390000
2024-03-18
1.29200000
1.31400000
2024-03-15
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