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華夏睿磐泰茂混合A 004720
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-26 1.009500001.00950000
2018-01-25 1.009800001.00980000
2018-01-24 1.009400001.00940000
2018-01-23 1.010300001.01030000
2018-01-22 1.008400001.00840000
2018-01-19 1.005700001.00570000
2018-01-18 1.005400001.00540000
2018-01-17 1.003500001.00350000
2018-01-16 1.004700001.00470000
2018-01-15 1.004000001.00400000
2018-01-12 1.004600001.00460000
2018-01-11 1.002900001.00290000
2018-01-10 1.002900001.00290000
2018-01-05 1.002900001.00290000
2017-12-31 1.002500001.00250000
2017-12-29 1.002300001.00230000
2017-12-22 1.000800001.00080000
2017-12-15 1.000600001.00060000
2017-12-08 1.000200001.00020000
2017-12-06 1.000000001.00000000
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