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中金豐頤靈活配置混合A 004714
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-15 0.925000000.92500000
2018-11-14 0.932800000.93280000
2018-11-13 0.932900000.93290000
2018-11-12 0.931700000.93170000
2018-11-09 0.931000000.93100000
2018-11-08 0.932100000.93210000
2018-11-07 0.932100000.93210000
2018-11-06 0.930800000.93080000
2018-11-05 0.931200000.93120000
2018-11-02 0.930700000.93070000
2018-11-01 0.928300000.92830000
2018-10-31 0.927800000.92780000
2018-10-30 0.926200000.92620000
2018-10-29 0.925500000.92550000
2018-10-26 0.927200000.92720000
2018-10-25 0.926900000.92690000
2018-10-24 0.927800000.92780000
2018-10-23 0.928100000.92810000
2018-10-22 0.929100000.92910000
2018-10-19 0.924700000.92470000
2018-10-18 0.922900000.92290000
2018-10-17 0.925700000.92570000
2018-10-16 0.926800000.92680000
2018-10-15 0.929000000.92900000
2018-10-12 0.930700000.93070000
2018-10-11 0.930700000.93070000
2018-10-10 0.937600000.93760000
2018-10-09 0.937500000.93750000
2018-10-08 0.937300000.93730000
2018-09-30 0.940400000.94040000
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