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中金豐頤靈活配置混合A 004714
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-28 0.940500000.94050000
2018-09-27 0.940000000.94000000
2018-09-26 0.941500000.94150000
2018-09-25 0.940900000.94090000
2018-09-21 0.941100000.94110000
2018-09-20 0.940500000.94050000
2018-09-19 0.940400000.94040000
2018-09-18 0.939500000.93950000
2018-09-17 0.938400000.93840000
2018-09-14 0.940600000.94060000
2018-09-13 0.941200000.94120000
2018-09-12 0.940900000.94090000
2018-09-11 0.941100000.94110000
2018-09-10 0.941500000.94150000
2018-09-07 0.946100000.94610000
2018-09-06 0.944200000.94420000
2018-09-05 0.948500000.94850000
2018-09-04 0.957400000.95740000
2018-09-03 0.952400000.95240000
2018-08-31 0.956900000.95690000
2018-08-30 0.959400000.95940000
2018-08-29 0.963000000.96300000
2018-08-28 0.965100000.96510000
2018-08-27 0.967600000.96760000
2018-08-24 0.958900000.95890000
2018-08-23 0.958200000.95820000
2018-08-22 0.956900000.95690000
2018-08-21 0.959600000.95960000
2018-08-20 0.951700000.95170000
2018-08-17 0.948300000.94830000
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