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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.266000001.26600000
2024-04-25 1.255000001.25500000
2024-04-24 1.266000001.26600000
2024-04-23 1.226000001.22600000
2024-04-22 1.243000001.24300000
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2024-04-17 1.219000001.21900000
2024-04-16 1.172000001.17200000
2024-04-15 1.222000001.22200000
2024-04-12 1.219000001.21900000
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2024-04-10 1.224000001.22400000
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2024-03-27 1.236000001.23600000
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2024-03-22 1.333000001.33300000
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2024-03-20 1.355000001.35500000
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2024-03-18 1.355000001.35500000
2024-03-15 1.307000001.30700000
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